Каждая ценная бумага за полгода принесла своему держателю 60 долларов.
Ставка купона по облигациям UBRD Capital Limited составляет 12% годовых, выплаты производятся каждые шесть месяцев. Следующий купон будет выплачен в конце декабря текущего года.
Напомним, что размещение выпуска субординированных еврооблигаций УБРиР со сроком обращения 5,5 лет завершилось 27 июня 2013 года. Номинал каждой ценной бумаги составил 1 тыс. долларов, а общий объем сделки — 68 млн долларов. Размещение производилось через компанию специального назначения UBRD Capital Designated Activity Company (Ирландия), ведущими совместными менеджерами транзакции выступили BCP Securities, BNP Paribas и Sberbank CIB. Привлеченные с помощью выпуска евробондов средства были направлены в капитал банка.
Дата погашения всех облигаций выпуска — 27 декабря 2018 года.